年内资金净流入超440亿元 科创系列指数产品力担市场“稳定器”重任

科创板系列指数及产品自推出以来规模持续增长,截至2023年7月底,科创指数产品境内外规模已达1300亿元。与此同时,市场也对科创板投资价值给予高度认可。今年以来科创系列指数合计吸引资金净流入超过440亿元。

其中,科创50指数发展尤为迅速。据悉,在推出不到三年的时间里,产品规模突破千亿元,成为境内第三大宽基指数产品。未来,随着科创系列指数布局不断丰富,资本活水源源不断流入“硬科技”,公募基金持续加仓,带动投融资两端活跃度进一步提升。这其中,科创50指数成份股将继续作为板块“领头雁”,展现出强劲的发展动能,跑出新经济高质量发展的“加速度”。

科创指数ETF产品规模持续增长


(资料图)

科创板系列指数及产品自推出以来规模持续增长的同时,市场对相关产品的投资倾向也愈加显现。

这其中,科创50指数成绩亮眼。据悉,科创50指数产品推出不到三年,已成为境内第三大宽基指数产品,产品规模已突破千亿元,是跟踪产品规模增长最快的指数。与此同时,科创50指数受到境外投资者的广泛关注,在美国、英国、日本等7个国家和地区交易所相继上市13只产品,是境外产品最多的A股指数之一。

值得注意的是,科创50产品生态也在不断丰富。2023年6月5日,科创50ETF期权在上交所上市交易,为市场再添一项有效风险管理工具。

据统计,截至2023年7月底,科创50、科创芯片、科创信息和科创材料境内产品数量分别为19只、4只、2只、2只,产品类型包括ETF、ETF联接基金、指数增强基金等,为投资者提供多种方式参与科创板指数投资。

市场人士表示,随着更多科创板指数基金成立,增强ETF、指数增强基金等产品持续涌现,科创板投资渠道持续丰富,有效发挥市场“稳定器”功能,在吸引增量资金服务科创板建设的同时,为广大投资者提供了分享科创板增长红利的良好工具,有力促进创新驱动发展战略和实体经济高质量发展。

科创50指数成份股头雁效应显著

“硬科技”和“高成长”是科创50指数区别于其他宽基指数的名片,充分彰显了科创板领头雁的作用。

据了解,科创50指数汇聚一批“硬科技”行业龙头,成份股分布在集成电路、新能源、高端装备制造、生物医药等科技创新的重点领域,争当科技自立自强“排头兵”,瞄准前沿科技,加快自主可控和产业升级。

例如,沪硅产业率先实现300mm大硅片的国产化,填补国内技术空白;时代电气推动大功率IGBT、传感器等“卡脖子”技术攻关,IGBT打破轨道交通、特高压输电核心器件国外垄断的局面;联影医疗攻克一系列关键技术,基本实现了全线高端医学影像及放疗产品核心部件的自主研发,核心部件自研比例业界领先。

成长性方面,从2022年全年经营数据看,科创50指数成份股公司合计实现营业收入6105.82亿元,归母净利润713.50亿元,占板块整体营业收入的50%和整体净利润的63%,营业收入和归母净利润均同比增长44%,成为板块增长的“压舱石”。

今年以来,多家科创50指数成份股公司发展动能愈发强劲,扩产、研发马不停蹄。例如,派能科技于今年2月份成功向特定对象发行股份募集资金约50亿元,其中30亿元拟投入派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目;晶科能源于今年5月份公告,拟投入约560亿元在山西规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目,项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能;格科微今年6月份公告,募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”已完成首批设备的安装调试,顺利产出了良率符合预期的合格产品,并通过了长期信赖性测试验收,达到大规模量产条件;君实生物于今年6月份、7月份先后披露公告,特瑞普利单抗用于晚期肾细胞癌一线治疗的新适应症、用于广泛期小细胞肺癌一线治疗的新适应症上市申请获得受理。

近期,多家科创50指数成份股公司已预告上半年业绩。其中,晶科能源预计实现归母净利润36.6亿元至40.6亿元,同比预增304.38%至348.58%,规模及增幅居板块首位;天合光能、珠海冠宇、中微公司预计净利润增幅也超过100%。

公募基金持续重仓激发投融资两端活力

中金公司研报数据显示,截至二季度末,主动偏股型公募基金重仓科创板股票的仓位提升并再创新高,由一季度末的9.6%升至11%。拉长时间维度,2019、2020、2021、2022年末股票型基金对科创板的重仓仓位分别为0.6%、3.0%、5.2%和8.3%,呈现逐年提升趋势。

中金公司表示,以公募基金为代表的机构投资者不断加强对科创板的布局,或对科创板投融资两端产生积极影响。

具体来看,融资层面,公募基金投资科创板有助于提升科创板市场流动性,促进科技、资本、产业的良性循环,助力科技创新型企业利用资本市场做大做强,提升资本市场服务实体经济的能力;投资层面,公募基金参与科创板投资,有助于完善科创板市场投资者结构,优化科创板市场投资生态,推动投资者通过公募基金分享我国经济高质量发展、科技创新、产业结构升级的时代红利,更好地助力居民财富保值增值。

招商证券研报称,随着科创板的产业趋势更加明朗,机构投资者有望继续向科创板倾斜。

(文章来源:证券日报)

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